Allgemeine Produktbeschreibung

Diese Software ist ein Buchhaltungssystem zur Provisionsabrechnung und zur Verwaltung von Versicherungsbeständen. Es unterstützt durch Wiedervorlagen und Vorgänge die Organisation der Abläufe im Büro. Schnittstellen zu Outlook und Word unterstützen die Kommunikation mit den Geschäftspartnern.

Die Software ist eine Client-Server-Anwendung für das Betriebssystem Microsoft Windows. Der Client ist eine Microsoft Windows Applikation die mit einer zentraler SQL-Datenbank (SAP/Sybase) kommuniziert. Die Geschäftslogik verteilt sich über die Client Software und der SQL-Datenbank. Die Datenbank läuft auf einem Server, der im Netzwerk für alle Arbeitsrechner erreichbar ist. Die Datenbank Prozeduren nutzen konsequente Transaktionsmechanismen, die sicherstellen, dass fehlerhafte Abläufe nicht zu inkonsistenten Daten führen.

Sämtliche für die Provisionsabrechnung relevanten Daten werden in der Software erfasst und verwaltet. Dazu gehören die Vertriebspartner, die Kunden und Verträge, die Produkte, die Provisionsvereinbarungen, sowie die Abrechnungen und die zugehörigen Buchungen.

Die Software unterstützt sowohl den klassischen Maklerpool, als auch Strukturvertriebe. Neben der individuellen Zuordnung von Courtagen werden auch Ausschüttung auf Basis eigener Punktesysteme in einer Hierarchie unterstützt. Ob tarifgebunden oder vermittlerspezifisch, die Anwendung führt die Abrechnung zuverlässig durch. Provisionswerte können sowohl in den Tarifen, als auch für den Vermittler speziell in seiner Akte generiert werden, auch Zuschläge und Rabatte können individuell festgelegt werden. Entsprechend Ihrer Angaben führt das Programm die Abrechnung dann problemlos durch.

Außerdem können Sie im Programm Vorabfragen zu den Abrechnungen aufrufen. Es liefert Ihnen damit vor jeder Provisionsabrechnung eine Art Vorschau, mit der Sie die zu erwartenden Provisionen bereits vor der eigentlichen Abrechnung einsehen können.

Sie wollen Provisionssätze für bereits bestehende Verträge ändern? Auch das ist kein Problem. Die Anwendung aktualisiert nach dem Speichern der Einstellungen die Verträge. Auch Stornos und Korrekturen von Verträgen und Provisionen sind ohne Weiteres möglich.

Bei jeder Abrechnung wird Ihnen außerdem die Möglichkeit angeboten, die Vermittler und deren Provisionen einzeln strukturiert einzusehen. Es werden Kontoauszüge und Abrechnungen erstellt, die Sie als Dokumente auf Ihrem PC und der Anwendung sichern können.

Änderungen an den abrechnungsrelevanten Daten können in Journal-Perioden historisch erfasst werden. Darüber hinaus werden die Abrechnungsdaten historisch und revisionssicher gespeichert. Über eine Datev-Schnittstelle können die erzeugten Buchungen an das Buchhaltungsprogramm übergeben werden. Die bei einer Abrechnung generierten Belege werden als PDF unveränderlich abgelegt.

Mit der Anwendung können eigene Kontorahmen verwaltet werden und neben den automatisch durch die Abrechnung generierten Buchungen können auch manuell Buchungen erfasst werden. Die zugehörigen Belege werden in einem digitalen Archiv verwaltet. Das Archiv ist integraler Bestandteil der Anwendung und besteht zum Teil aus der Speicherung von Metadaten in der Datenbank sowie der Ablage der Dokumente auf dem Dateisystem des Servers. Der Zugriff auf die Dokumente ist für die Anwender nur über den Client auf den Arbeitsplätzen möglich. Die Speicherung der Dokumente auf dem Server kann über einen Verbund mehrere physischer Speicher erfolgen.

Die Software verfügt über eine Importschnittstelle, die als eigenständige Anwendung fungiert. Über diesen Importer können Daten in unterschiedlichen Formate wie CSV, Excel oder GDV eingespielt werden. Die Daten können aus Kundendaten, Vertragsdaten oder Provisionsdaten bestehen. Verschiedene Plausibiliätsprüfungen unterstützen den Datenimport.

Die Daten können von der Software durch die Erstellung eigener Abfragen mit Hilfe eines grafischen Abfrage-Editors den eigenen Bedürfnisse entsprechend abgefragt und sowohl visualisiert, als auch exportiert und ausgedruckt werden. Über die Rechteverwaltung wird kontrolliert, wer welche Daten sehen und abrufen darf.

Die Rechteverwaltung kann mehrstufig über Gruppen und Benutzer-Rechte gesteuert werden. Die möglichen Optionen der Rechtevergabe sind durch die Software vorgegeben. Einzelne Archiv-Dokumente können zusätzlich mit Schlüsseln versehen und einzelnen Mitarbeitern direkt zugeordnet werden. Für die Vergabe der Passwörter können Regeln hinterlegt werden und es kann zur regelmässigen Neuvergabe von Passwörtern aufgefordert werden.

Mit dieser Software ist es möglich, eigene zusätzliche Datenfelder zu definieren. Diese werden dann in den zugehörigen Masken angezeigt, erfasst und gespeichert. Diese Datenfelder können in Dialogmasken gruppiert und bestimmten Objekttypen zugeordnet werden.