DTA/SEPA Überweisung

Über das Hauptmenü "Finanzbuchhaltung" und dem Untermenü "DTA/SEPA Überweisung" gelangen Sie zur Übersicht der erstellten Datensätze. Hier können Sie eine DTA oder SEPA Datei für Ihre Bank erstellen und z. B. dem Vermittler den aktuellen Betrag eines Unterkontos (z. B. Provision) auszahlen. Bei diesem Vorgang wird eine Buchung mit dem entsprechenden Saldo des gewählten Unterkontos auf ein Agenturkonto angelegt und der Datei hinzugefügt.

 

nach obenVoraussetzungen für das Erstellen einer DTA/SEPA Datei

Wirtschaftsjahr

Kontrollieren Sie bitte, ob Sie das gewünschte Wirtschaftsjahr als Standard hinterlegt haben.

Vermittler (Bank-)Konto

Für jeden Vermittler muss eine gültige Bankverbindung hinterlegt sein und die Teilnahme am Datenträgeraustausch muss aktiviert sein. Bitte prüfen Sie dazu die Daten der Vermittler, bevor Sie eine Datei für den Datenträgeraustausch erstellen.

Dazu gehen Sie im Hauptmenü auf "Vermittler", wählen Sie hier einen entsprechenden Vermittler aus und gehen dann auf die Registerseite "Vermittlerdaten" und im unteren Bereich auf die Registerseite "Konto".


Hier muss eine Kontoverbindung eingetragen und der Haken für der Teilnahme am Datenträgeraustausch gesetzt sein.

Voreinstellung

Geben Sie bitte vor dem Erstellen einer DTA/SEPA Datei die Bankverbindungen der jeweilgen Agentur an. Dazu klicken Sie in der Übersicht auf die Schaltfläche "Voreinstellen" und prüfen die Bankverbindung für die Agenturen.

 

nach obenÜbersicht

In dieser Übersicht sehen Sie alle erstellten DTA/SEPA Dateien.

Mit der Schaltfläche "Neu" können Sie eine neue Datei erstellen.

Sollte es bei einer Überweisung einen Fehler seitens der Bank und und des Bankkunden geben, können Sie die Daten (z. B. im Vermittler) korrigieren und über den Button "Wiederholen" jederzeit eine neue Datei erstellen.
 

nach obenDTA/SEPA Datei erstellen

Klicken Sie in der Übersicht auf die Schaltfläche "Neu". Es öffnet sich das Fenster "Offene Salden der Vermittlerkonten". Auf der rechten Seite können Sie entscheiden, welches Unterkonto für den Datenträgeraustausch festgelegt werden soll (Provisionen oder Stornoreserve).


Setzen Sie ein Häkchen vor die jeweiligen Vermittler (sollen alle Vermittler aus der Liste in der Überweisung enthalten sein, gehen Sie unten rechts auf "Alle auswählen").


Anschließend klicken Sie rechts auf "DTA erstellen".

Das Fenster "DTA-Neue Überweisungen" wird aufgerufen. Im oberen Fensterbereich befindet sich die voreingestellte Bankverbindung, die Sie ggf. ändern können.

Im mittleren Fensterbereich befinden sich die Buchungsparameter, die alle gewünschten Überweisungen (der markierten Vermittler) betreffen. Hierbei werden als Buch- und Wertstelldatum das aktuelle Datum und als Buchungstext: "Überweisung vom ..." vorgeschlagen. Bei Bedarf können Sie diese Angaben ändern. Das Gegenkonto "Transfer für DTA" ist voreingestellt, auch das kann über die Schaltfläche "..." --> "Kontoauswahl" verändert werden.

Im unteren Fensterbereich wählen Sie das gewünschte Format der Überweisung und den Speicherort für die Datei.


Nun sehen Sie im folgenden Fenster den Begleitzettel, welchen Sie über das Druckersymbol in der Symbolleiste ausdrucken können. Danach schließen Sie das Fenster über die "rote Tür". Sofort öffnet sich der 2. Zettel, eine Übersicht mit allen getätigten Buchungen. Auch diesen können Sie über das Druckersymbol in der Symbolleiste ausdrucken. Anschließend gehen Sie auch hier auf die "rote Tür" damit das Fenster sich wieder schließt.