Finanzbuchhaltung

Die diversen Prozesse innerhalb einer Agentur/Strukturvertriebs führen zu einer Vielzahl von Buchungen. Durch die Provisionsabrechnung werden aus den Provisionsaufträgen in den Verträgen die anfallenden Buchungen größtenteils automatisch durchgeführt. Die Erfassung der zu verrechnenden, vom Anbieter eingegangenen Provision erfolgt jedoch noch manuell. Es können aber auch jederzeit manuelle Buchungen im Vermittler angelegt werden. Alle nachfolgenden Prozesse wie die Buchung auf das Vermittler Konto, Umbuchung von Stornoreserven etc. bis hin zur Erstellung von DTA/SEPA Dateien für Banküberweisungen erfolgen per Knopfdruck. Sie können sich jede Buchung, die das Programm vornimmt, anzeigen lassen.

 

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Der Eintrag "Finanzbuchhaltung" im Hauptmenü enthält folgende Einträge (je nach Version kann es ein das einige Einträge ausgeblendet sind).

  • Buchungen
    Anzeige vorhandener Buchungen und manuelle Eingabe von Buchungssätzen.
  • Konten
    Übersicht über alle Konten (Agentur, Anbieter, Vermittler usw.) mit deren Salden für jedes Wirtschaftsjahr.
  • Kontoauszüge
    Erstellung entsprechender Kontoauszüge des Kontos eines Vermittlers oder Anbieters.
  • Unterkonten
    Verwaltung der Unterkonten (z. B. Provision, Stornoreserve usw.) für Anbieter und Vermittler.
  • DTA/SEPA Überweisung
    Übersicht der erstellten DAT/SEPA Überweisungen.
  • DATEV-Export
    Export der Buchungen und Stammdaten für DATEV.
  • Wirtschaftsjahr
    Anzeige der Wirtschaftsjahre und Konfiguration der Schnittstelle für die Provisionsabrechnung.


 

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